Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети към 31.12.2025 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с годишните отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер“ и ДФ „ЦКБ Прайвит“ в раздел „Отчети” на всеки фонд в интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg
Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
На проведено на 27.01.2026 г. заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е взето следното решение: В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл. 7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, в периода от 01.07.2025 г. до 31.12.2025 г., в общ /брутен/ размер на 7 908.64 EUR (15 467.95 BGN), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника, в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар АД, като такива в деня на вземане на настоящото решение – 27.01.2026 г.
Брутен дивидент на дял – 0.002787844 EUR.
Дата на плащане – 02.02.2026 г.
Съобщението е публикувано и на интернет страницата на Инвестор.БГ АД
Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на договорните фондове, управлявани от УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
С решение от 22.12.2025 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове се възобновява, считано от 5 януари 2026 г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове, приети на 5 януари 2026 г., ще бъдат обявени на 6 януари 2026 г.
Предвид изискването на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. на Комисия за финансов наздор, УД ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД ще обяви емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на 30 декември 2025 г. (работният ден, предхождащ възобновяването), като същите ще са изчислени към 29 декември 2025 г. и по тях няма да се изпълняват поръчки.
Временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на договорните фондове, управлявани от УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
С решение от 01.12.2025 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на договорни фондове „ЦКБ Лидер“, „ЦКБ Актив“, „ЦКБ Гарант“ и „ЦКБ Прайвит“ на 22, 23, 29 и 30 декември 2025 г.
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове, приети на 19 декември 2025 г., до 16.00 часа, ще бъдат обявени на 22 декември 2025 г.
Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове след 16.00 часа на 19 декември 2025 г. няма да бъдат приемани.
Актуализирано съобщение във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в Република България
Съобщение във връзка с взето решение на Съвета на ЕС за въвеждане на еврото като официална валута в Република България
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
На 08.07.2025 г. Съветът на Европейския съюз прие Решение за приемане на еврото от Република България, в съответствие с чл. 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно което еврото става официална валута на Република България, считано от 01.01.2026 г., което е и датата на въвеждане на еврото в страната. Официалният валутен курс, по който националната валута ще бъде конвертирана в евро, както е посочено в решението на ЕС от 08.07.2025 г. е EUR 1 = BGN 1.95583. Допълнителна информация за въпроси, свързани с въвеждането на еврото от Република България, може да намерите на официалната интернет страница за присъединяването на Република България към еврозоната, създадена в изпълнение на Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната – www.evroto.bg : Официална страница за приемане на еврото в Република България
Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“
На проведено на 29.07.2025 г. заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е взето следното решение:
В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, в периода от 01.01.2025 г. – до 30.06.2025 г., в общ /брутен/ размер на 51 491,41 (петдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и един лева и четиридесет и една стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника, в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива в деня на вземане на настоящото решение – 29.07.2025 г.
Брутен дивидент на дял – 0.01826476 лева.
Дата на плащане – 01.08.2025 г.
Съобщението е публикувано и на страницата на „Инвестор.БГ” АД
Съобщение във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в Република България
Актуализирани основни информационни документи на договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит
Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 27.03.2025 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Основни информационни документи (приети с протокол от 27.03.2025 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД) за управляваните от дружеството договорни фондове ЦКБ Лидер, ЦКБ Актив, ЦКБ Гарант и ЦКБ Прайвит.
Изменението на Основните информационни документи е свързано с двойното обозначаване на парични стойности в секция „Разходи във времето“ с оглед препоръка на Комисията за финансов надзор до членовете на Българската асоциация на управляващите дружества относно Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с Основния информационен документ на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ Документи” на всеки фонд.
Актуализирани Проспекти на договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит
Уведомяваме Ви, че управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е представило на 21.03.2025 г. на Комисията за финансов надзор актуализирани Проспекти на управляваните от него договорни фондове ЦКБ Гарант, ЦКБ Актив, ЦКБ Лидер и ЦКБ Прайвит (приети с протокол от 21.03.2025 г. на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД).
Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с Проспектите на фондовете на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на всеки фонд.